农夫山泉暴跌!都在争着不想当首富了啊?
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:疯说时尚
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在港股上市的农夫山泉公布2024上半年业绩后,股价大跌10%。看具体业绩数据,24年上半年营业收入221.7亿,同比+8.4%。24年上半年净利润62.4亿,同比+8%。这个数据看上去还是不错的,毕竟今年很多消费股的收入都出现了负增长,农夫山泉还能有正增长算不错了,可能还是市场给予的期望太高。
拆分业务来看,24年上半年瓶装水收入85亿,同比-18.3%。农夫山泉给的解释是,24年1月-2月瓶装水卖得不错,这两个月同比+19%。但2月底网络 Y 情爆发后,农夫山泉瓶装水业务就大受影响了。这点影响我在之前的文章也跟大家分享过,据一位农夫山泉的经销商反馈,他的一个企业客户长期订农夫山泉的水,但受 Y 论影响后表示要改订娃哈哈。
今年4月份,农夫山泉推出绿瓶包装的纯净水,并且大幅降价促销抢夺市场份额。12瓶的农夫山泉纯净水在某超市只需要8.8元,平均每瓶7毛3,但降价促销还是无法抵消 Y 情对农夫山泉瓶装水的销量影响。
数据来源:农夫山泉财报
饮料业务是支撑农夫山泉上半年业绩还能增长的关键,24年上半年饮料收入130.9亿,同比+36.7%。
再细拆分品类看:
1、茶饮料(东方树叶、茶π等)收入是84亿,基本跟瓶装水收入持平了,同比+59.5%,增速非常迅猛,主要是现在的年轻人喜欢喝无糖茶。
2、功能饮料(尖叫、力量帝)收入是25.5亿,同比+3.8%,没啥贡献但也没有拖累。
3、果汁饮料(农夫果园、水溶C100)收入是21.1亿,同比+25.4%,也是迎合了年轻人喜欢0脂肪、不加糖的健康追求。
PS:我这里问一句,不会有朋友以为农夫山泉就只有农夫山泉吧
其实农夫山泉的业绩不算太差,对比很多消费股来说,我觉得已经算不错了。主要问题还是之前市场给予农夫山泉40倍PE估值(目前22倍左右)太高了,这是明显有溢价的。
当时市场相信,农夫山泉25%的净利润率,简简单单的商业模式,每年卖水稳赚现金流。但最近市场才发现,卖水也会卷,卖水也会降价,卖水的利润也会下降。降价对于消费品企业来说肯定不是一件好事,特别是像农夫山泉这种高估值的消费股。
算上农夫山泉,最近几天首 F 被轮流砸盘,先是由于拼多多股价在披露业绩后暴跌30%,导致黄峥的财富大幅缩水,把首 F 的位置重新交给了钟睒睒,并被马化腾和张一鸣超过,排在第四名,随时都有可能被马云超过。
然后今天农夫山泉股价又被砸,如果腾讯的股价再加把劲,小马哥可能很快就要重回首 F 了。
再说一下其他信息:
1、中航光电昨晚披露业绩,24年上半年营业收入92亿,同比-15%。上半年净利润17亿,同比-15%。单看二季度业绩的话,Q2收入同比-4.3%,Q2净利润同比-4.5%。单季度业绩增速下滑同比低于上半年,所以可以推算出二季度业绩环比改善有增长。
今天早上我去听了中航光电的业绩交流会,管理层还是给了很不错的业绩指引,大概有下面3点:
①人员调整在今年内基本结束,接下来对军工行业的影响逐渐减少
②截止到7月底,中航光电在手订单同比去年已有正增长
③2024年全年业绩同比+10%左右
综上我们来算一下中航光电的业绩情况,2023年中航光电是33.4亿净利润,2024年按增长10%算就是36.7亿。上半年净利润是16.7亿,下半年就要干20亿才能完成目标。假设3-4季度平均分,每个季度就是10亿净利润。
2023年3季度是9.4亿,假设今年3季度是10亿,同比+6.4%。
2023年4季度是4.5亿,假设今年4季度是10亿,同比+122%。
这跟我7月底调研后跟大家分享的说法是基本一致,可能部分个股会有一些差异,这就需要更细致的调研和研究了。但我也不推荐个股,只是做行业研究分析给大家参考,就不多说了。
2、美团刚才披露业绩,24年上半年收入1555亿,同比+23%。24年上半年净利润211亿,同比+60%。单看二季度业绩的话,Q2收入同比+21%,Q2净利润同比+78%。只算核心本地业务(餐饮外卖、闪送、到店、酒店民宿)的话,过去一年美团的净利润430亿,以今天收盘6400亿市值算,15倍PE。
3、套利方面,今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是104.69元,单日收益率4.69%
目前我们每天是花100元的成本去申购,从7.1日开始有卖出记录,卖出盈利金额总共是252.85元,换算成收益率的话达到了252%的收益率,正式超过250%了(每个人卖出的时间不同,价格会略微有些差异,略高略低都正常)
目前溢价率还有5.05%,这个溢价率依然很香,套利的动力非常足,也是有在持续通知
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鲁斯·巴德·金斯伯格
4秒前:今天早上我去听了中航光电的业绩交流会,管理层还是给了很不错的业绩指引,大概有下面3点:
IP:33.71.9.*
Kanne
5秒前:4亿,假设今年3季度是10亿,同比+6.
IP:68.29.4.*
金贤莫
7秒前:综上我们来算一下中航光电的业绩情况,2023年中航光电是33.
IP:85.58.5.*