卧谈汇2024年10月13日发布:股风云突变,沪指领跌,白酒板块集体失守股民人均亏损21万玩《原神》到58级踩过的那些坑,每个都是老玩家中枪的地方了
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:卧谈汇
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周一,A股市场风云突变,三大指数集体下跌,其中沪指以0.61%的跌幅领跌,深成指和创业板指也分别下跌0.38%和0.09%。两市成交额为6565亿元,较上一交易日缩量132亿元。盘面上,风电设备以4.58%的涨幅居行业涨幅榜首位,软件、信创也表现强势,软件开发大涨3.15%。然而,银行、酿酒等板块则回调明显,尤其是白酒板块,集体下挫成为市场关注的焦点。
龙头白酒集体下挫,市场人气低迷
具体看个股,“股王”贵州茅台在连续多日反弹后,周一低开后震荡走低,盘中一度跌超2%,收盘下跌1.74%,报收1499元/股。市值一天蒸发334亿元,按其16.1万户股民计算,人均亏损约21万元。不只是贵州茅台,周一白酒股,尤其龙头白酒,算是集体下挫。除贵州茅台外,另外5家千亿白酒巨头中,古井贡酒跌超4%;山西汾酒、泸州老窖跌超3%;五粮液跌超1%;洋河股份跌近1%。另外几只市值较大白酒股,今世缘、迎驾贡酒、口子窖等也纷纷下跌。整体来看,中证白酒指数18只成分股周一悉数下跌,跌最少的伊力特也下跌了0.53%。
白酒板块的集体走弱,无疑对市场人气造成了进一步打击。东方财富Choice数据显示,自5月7日两市成交额跌破万亿开始,迄今已连续54个交易日位于万亿以下。最新已连续7个交易日,低于7000亿元。而财政部最新披露的数据显示,上半年证券交易印花税509亿元,同比下降54%。这表明,随着股市行情的持续低迷,市场人气也持续走低。
三方面因素导致白酒集体走弱
对于周一白酒股的集体走弱,综合市场观点来看,以下三方面因素被较多提及:
一是受贵州茅台再次失去“基金头号重仓股”的影响。据统计,截至二季度末,宁德时代再次成为“偏股型基金头号重仓股”。焦巍、李晓星、朱少醒、萧楠等明星基金纷纷减持贵州茅台。整体而言,截至二季度末,偏股公募基金在贵州茅台上的持股数量减至3015.24万股,环比下降22.03%,持股市值跌至442.45亿元。
二是二季度是白酒传统淡季。中银证券研报指出,白酒行业受供需矛盾影响,当前处于去库存阶段。叠加二季度为传统淡季,因此社零数据环比一季度下滑明显。
三是进入2024年股市行情持续低迷,导致市场人气持续走低。“唇亡齿寒”下,大多数个股的日子明显不好过。
机构继续看好白酒,配置价值凸显
然而,市场也不是一边倒的看衰白酒股。在经历长时间大幅度的回调后(中证白酒指数自2021年2月18日创出历史新高以来,累计回调幅度超过50%),市场上有关于白酒股再次迎来配置价值的声音开始多了起来。
从估值来看,现在不少白酒股的估值再次趋于合理。五粮液的最新估值(TTM)已不足20倍,为16.06倍。泸州老窖、洋河股份、今世缘、迎驾贡酒、水井坊、口子窖的估值同样不足20倍。整体而言,中证白酒指数的最新估值为20.16倍,这和2021年2月10日的71.17倍相比,已下滑超过71%。
另一方面,虽然这几年白酒股持续调整,但从业绩来看,白酒板块依然是A股最稳定的板块之一。东方财富Choice数据显示,自2020年第三季度开始,白酒板块的业绩已连续15个季度保持两位数增长。其中2024年第一季度实现归母净利润618.98亿元,同比增长15.81%。而从目前少数披露2024年中报预告的个股来看,顺鑫农业和金种子酒实现扭亏。
多家机构也对白酒板块的未来表现持乐观态度。国海证券从周期角度认为,白酒行业具备很强的韧性,以茅台为代表的龙头酒企护城河更加深厚。光大证券从业绩角度认为,近期贵州茅台调整产品投放政策后,板块情绪亦有望回暖。国信证券还从政策角度认为,新“国九条”更加关注投资者保护及股东回报,白酒板块作为长久期的优质资产,应当给予一定的估值溢价。
综上所述,尽管周一A股市场整体下跌,白酒板块集体走弱,但从中长期来看,白酒板块的配置价值依然凸显。随着市场人气的逐步回暖以及白酒企业业绩的稳定增长,白酒板块有望再次迎来投资者的青睐。
本文源自金融界
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克雷格·费格森
9秒前:除贵州茅台外,另外5家千亿白酒巨头中,古井贡酒跌超4%;山西汾酒、泸州老窖跌超3%;五粮液跌超1%;洋河股份跌近1%。
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罗伯托·阿拉莫
2秒前:这表明,随着股市行情的持续低迷,市场人气也持续走低。
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島袋美由利
7秒前:机构继续看好白酒,配置价值凸显然而,市场也不是一边倒的看衰白酒股。
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