广州日报2024年10月11日日发布:百川畅银：2022年前三季度净利润513292万元 同比下降4659%

中证智能财讯 百川畅银（300614）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入3.40亿元，同比下降8.75%；归母净利润5132.92万元，同比下降46.59%；扣非净利润5946.20万元，同比下降37.64%；经营活动产生的现金流量净额为8750.66万元，同比增长47.91%；报告期内，百川畅银基本每股收益为0.32元，加权平均净资产收益率为3.45%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入1.1亿元，同比下降9.19%，环比下降2.60%；归母净利润835.4万元，同比下降59.65%，环比下降46.07%；扣非净利润1174.68万元，同比下降47.14%，环比下降38.27%。

2022年前三季度，公司毛利率为32.30%，同比下降11.26个百分点；净利率为14.77%，较上年同期下降11.05个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为25.80%，同比下降12.21个百分点，环比下降6.69个百分点；净利率为7.06%，较上年同期下降9.87个百分点，较上一季度下降6.21个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.56%，同比下降0.87个百分点，环比下降0.48个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为8750.66万元，同比增长47.91%；筹资活动现金流净额-784.90万元，同比减少3.17亿元；投资活动现金流净额-1.39亿元，上年同期为-3743.0万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为112.87%，净现比为170.48%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少39.76%，占公司总资产比重下降3.71个百分点，主要系本期投资活动现金流出增加；应收账款较上年末增加7.26%，占公司总资产比重上升1.35个百分点；固定资产较上年末增加4.43%，占公司总资产比重上升0.95个百分点；在建工程较上年末减少34.20%，占公司总资产比重下降0.79个百分点，主要系本期部分在建项目达到预定可使用状态转固。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加44.44%，占公司总资产比重上升1.57个百分点，主要系本期新增短期借款；长期借款较上年末增加69.89%，占公司总资产比重上升0.71个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少17.28%，占公司总资产比重下降0.46个百分点；应付账款较上年末减少8.87%，占公司总资产比重下降0.42个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为17.24%，相比上年末减少0.89个百分点；有息资产负债率为9.11%，相比上年末增加1.83个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，持股最多的为光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)，占比4.61%。十大流通股东名单相比2022年二季度末维持不变。在具体持股比例上，光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)、上海建新创业投资中心(有限合伙)、钟永利、上海澎望投资管理中心(有限合伙)、广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为1.22万户，较二季度末下降了42户，降幅0.34%；户均持股市值由二季度末的32.87万元下降至28.65万元，降幅为12.84%。