乐居财经2024年10月11日发布:南方基金旗下产品3年亏损近10%，返还期内管理费超3000万元

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来源：上海证券报

定开基金陆续打开封闭期，一只基金打破了常规，宣布返还管理费。

近日，南方基金发布公告称，南方瑞合三年定开混合发起在2021年9月6日至2024年9月5日期间的管理费，将于9月5日全部返还至基金资产。

受此影响，南方瑞合三年定开混合发起9月5日基金净值达到1.1599元，单日净值增长率达到4.61%。

返还管理费

经历了两轮完整封闭期，南方瑞合三年定开混合发起放开申购和赎回，并宣布返还管理费。

据悉，南方瑞合三年定开混合发起基金的管理费收取机制取决于基金净值表现，在每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期内的管理费全额返还至基金资产。

公开信息显示，南方瑞合三年定开混合发起在2024年9月5日的累计单位净值为1.5799元，低于该基金在2021年9月15日的累计单位净值1.7456元。因此，该基金返还近三年管理费超3000万元。

南方瑞合三年定开混合发起成立于2018年9月6日，作为公募基金费率改革的重要探索之一，采取了基金管理费挂钩基金净值表现的机制。成立初期，该基金管理费率为1.5%。随着基金费率持续下降，该基金管理费率在2023年调降为1.2%。

当时，南方瑞合基金基金经理史博表示，大部分投资者厌恶亏本，追求绝对收益。显然，投资者需要的不仅仅是投资服务，更需要基金公司在服务的基础上为他们带来正收益。“赚钱才收管理费”是基金行业的一次实验性创新，有望引导行业回归管理本源，聚焦价值创造，提高行业核心竞争力。

成立至今，南方瑞合三年定开混合发起运行相对平稳。Choice数据统计显示，截至9月5日，该基金成立以来回报率达到63.61%。尽管近三年亏损近10%，但也跑赢上证指数同期表现12.63个百分点。

基金探索管理费率改革

事实上，公募基金在费率改革方面进行了诸多探索。

2002年，博时价值增长设计了“价值增长线”，约定在基金单位份额净值跌破价值增长线水平期间，基金管理人将暂停收取基金管理费；2003年，国泰金龙约定在基金合同生效日起半年后，如当日基金的基金份额累计资产净值低于1元时，基金管理人将暂停收取管理费；2004年，海富通收益增长也约定，基金份额净值低于收益增长线，则将从基金份额净值低于收益增长线的下一日开始直至基金份额净值不低于收益增长线的下一日期间暂停收取管理费。

为了鼓励基金管理人与持有人共担利益，进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力，首批20只创新浮动费率基金在2023年8月底集中获批。具体看，有三类浮动费率基金：

一是与规模挂钩。按照基金管理规模分档收取管理费，产品管理规模越大，适用的费用水平越低，有华夏信兴回报等3只基金；

二是与业绩挂钩。按照基金业绩表现分档收取管理费，费率水平双向浮动，收益表现不达约定水平时，管理费水平适当向下浮动；收益表现超越约定基准时，管理费水平适当向上浮动，有招商远见回报3年等8只基金；

三是与投资者持有期挂钩。按照投资者持有产品份额时间分档收取管理费，投资者持有份额时间越长，支付的费用水平越低，有中欧时代共赢等9只基金。

华南一位资深基金人士表示，公募基金的核心竞争力是为投资者创造持续、稳健的收益。不管是固定费率改革，还是浮动费率产品上新，公募基金最终都要回归本源，做好业绩。

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